БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01»
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД
Учреждение
Обособленное подразделение.
Учредитель.
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
К
|а
2
Ш
1,
*
из них:
амортизация основных средств".
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*.
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
нематериальных активов”
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего.
из них:
внеоборотные
010
020
021
030
53210335
Инн
7816158309.
ОреНСТРаМИ
|
На начало года
тьНОСтЬ.
одарственному
заданию
4
3
-
19
ы
13
-
13
ы
5
85.11
40000000.
7816053440
Инн
Глава по БК
Санкт-Петербурга
|
ДОК
ВТО
РАНосяЩея
5
ятельность
итого
"соевым
6
средствами
е
|
685 573,54 |
808 115,87
2 239 613,25
2 157 558,74|
21
808 115,87
877 457,67
2157
558,74)
15
054,51
-|
5
82
15
862.
383
по ОКЕЙ
На конец отчетного периода
приносящая
цеятельность
одоко,
|потбдарственн ному
заданию.
8
Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)
Уменьшение стоимости основных средств**, всего”
из них:
‘амортизация
с
детельность
НЕЛНОРМИ
ОКВЭД
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО.
федерального значения
Администрация Фрунзенского района
строи
г.
0503730
01.01.2025
№ 61 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ "ЯГОДКА"
‘Санкт-Петербург - город
АКТИВ
января 2025
КОДЫ,
Форма по ОКУД
Дата
9
10.
294 237,09|
250 982,54)
23 591 745,09)
250 982,54
43254,55
17 172
553,35
375 937,19
6419
191,74.
=
-
=
-
-
-
297 508,00
2
925 186,79)
965 674,61
21
14 921 570,81
2
965 674,61
959 512, 18|
-|
14 921 570,81
2
6
итого
деятельность.
17 172 553,35.
040
-|
-
050.
-
-
=
051
я!
я
я
й
я
й
В
-
-
-
-
ы
В
27 191 347,08
980 019,93
Ы
27 191 347,08,
27 191 347,08.
-
‚27
а
757 257,50)
620 892,58.
864 379,69
2
а!
а
=
060.
070
080
081
Ы
-
1
737 277,43.
3
1
я
-
191 347,08
485 272,27
-
Форма 0503730, с. 2
Код.
строки
АКТИВ
2
1
Права пользования
активами (011100000)** (остаточная
100
стоимость), всего.
из них;
долгосрочные
[Биологические активы (011300000)^* (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
Нефинансовые активы в
(010700000),
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
[Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000).
Итого по разделу |
+ стр. 070
+ стр.
+ стр. 120
+ стр.
+ стр. 110
(стр. 030 + стр. 060
+
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170),
пути
ОВО 100
|.
из них:
на депозитах (020122000), всего.
из них:
заданию
Же
по
«ооарен
ному
8
я
Е
я
2!
долгосрочные.
[Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
‚долгосрочная
[Дебиторская задолженность по выплатам
(020600000,
020800000,
30300000), всего
|
я
-
я
|
|
В
а
3
3
3
й
3
-
я
Я
120
я
3
я
я
Е
8
я
3
-
=
я!
я
й
|
й
=
я
я
3
я
3
3
8]
8
150
160
170
|
Е
-
175,25
-
В
190
-
34.048 999,93
842 798,11
200
-
2.410 754,35
806 182,95
|
3
|
661,35
-
=
5
8
798,04
-
35 196 457,35
3
216 937,30)
28 865,64
2.654 366,61
3
2
654 366,61
я
3
3
486,10
я
34
891
8
922,95]
я
я
276,69
36.107 734,04
1
685 717,44
4368 949,69
1
911
28 865,64
685 717,44
4368 949,69
я
8
3
3
3
=!
"|
2!
В
Ё
8
=!
В
а
Р
Е
Р
=
#
её:
3
8
3
В
В
Я
В
В
Я
В
я
Е
=
т
2.410 754,35
-
8
204.
=
261
11
216 937,30
|
251
260
а
3
3642,45
280,50
3]
201
203
241
250
из них:
10
Я
101
240.
из них:
итого
деятельность.
9
заданию.
7
6
я
ы иносяща;
нае
цеятельность
НОС!
средствами
я
д
=
®
итого!
5
4
3
Дод
ВрЧЕННОСТЕ
110.
205
206.
207
долгосрочные
'в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
'Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
ПриносНЩЕЯ
Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
‘в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
‚долгосрочная
еятел!
пБолаостеанноу
деятельность©
целевыми средствами
На конец отчетного периода
к
121
130
внеоборотные
|
На начало года
806 182,95
5
-
а
Е
-
В
й
й
й
8
а
В
-
183 304 440,00
38 532,38
-
127 311 740,00
В
с
Е
-
я
В
В
й
342 972,38
-
228 406 300,00)
-
127 311 740,00
-
-
|
-
156 142 300,00
415 429.00
8
-
а
183
58
8
я
546,98
228 464 846,98
-
156 142 300,00
415 429.00]
-|
-
Форма 0503730,
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные.
Прочие расчеты с дебиторами
из них:
(021000000), всего
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
|
[БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
|
„деятельностье
НЕПРЕВНИ
|
|
СОЧДЕТЕНИИ
3
На начало года
‘деятельность по.
"Риносяцея дохой
‚бедарственному
‘ДВЯТелЬНОСтЬ
заданию.
5
4
-|
|
=
ге
&
-
"|
я
|
В
я
я,
|
й
я]
а
=)
=
я
я
я
185 715 194,35
844 715,33
186 559 909,68.
28 865,64.
-
3
3
350
ы
-
219 764 194,28.
1
687 513,44
221 451
707,72
231
476 095,61
266 672 552,96
28 865,64.
\
38
3.
10
-|
=
-|
с.
итого
9
=
280.
340.
6
у
8
<
271
г
[по
=
270.
В
саалевьми
средствами
7
-
-|
282
290.
‘деятельность
итого
На конец отчетного периода
приносящая.
‘деятельность.
обударствен: ному
‚деятельность
заданию.
а
=
5|
Е
Е
я
1
744 264,42
233 249 225,67
2
655 541,11.
269 356 959,71
Форма 0503730, с. 4
К
ПАССИВ
строки
из них:
‚долгосрочные.
Кредиторская задолженность по выплатам
[030402000, 030403000), всего
(030200000,
020800000,
из них:
долгосрочная.
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего.
‘в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
‘внутриведомственные расчеты (030404000)
‘расчеты с прочими кредиторами (030406000)
‘расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
(оЗоат6обо)
‘расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Итого по разделу 1!
+ стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470
Финансовый результат
экономического
субъекта
**
401
2
410
-
411
8
Действителен:
—
Звание
итого
‘средствами
ДеНТОЛеНОСТ
7
6
5
ОВЗАРЭЕВЗРТОРАВЕЗТРВРОГ2З58750907
Мигалкина Елена Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
БУХГАЛТЕРИЯ.
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
‚АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Главный бухалтер.
с.08.09.2024 по 30.11.2025
‘подписано за: Исполнитель!
Сертификат:
—
Действителен:
2.023 507,90|
-
=
=
2.254 798.17
-
-
952,10
254 798.17
952,10)
952,10
952,10
8]
8
д
я
8
=
|
В
=
3
й
3
-
-
510.
520
|
В
316 804,82
1
-
550
-
236 088 464,42)
570.
=
(уполномоченное лице)
В
-
—16
324 270,14
219 764 194,28
1
1
10
9
8
-
-
й
1
707 889,73,
952,10)
952,10
й|
в
8
В
я
2.294 132,51
3
8
Е
я
952,10
Хх
Хх
я
130 450,84
952,10
548 573,25
1
а
е|
й
28 865,64
а|
63 184.18
2.230 948,33
3
В
=!
3
3
й
3
316 804,82
-
-
523 525,12
1523 525.12.
Е
-
-
‘4.003 702,86)
33 145,82
536 033,01
875 810,45
228 439 445.82
4539 735,87
28 865,64
282 065 334,89
2.287 291,07
284 381 491,60)
392 781,93
368 250,04
943 187,70)
238 031 652,12
221 451 707,72.
ю
Р
45 750,00
539 249.10)
579 944,40)
1
В
45 875 810,45
228 406 300,00
ЕЁ
-
1687 513,44
итого
деятельность
|
4
„16
| дю
Й
44 568 262,72
183 350 190,00
4517 136.41
-255 674,26
заданию.
|
|
2
3
ю
по 30.11.2025
Руководитель
40 431,68
-
| 06.09.2024
за:
983 076,22
=
ООАЗО21ОВВРЗОВТЕ26568С20Р901В51738
‘подписано
|
я
44 568 262.72
183 304 440,00)
3 977 887,31
Коваленко Ольга Анатольевна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ.
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
Владелец:
8
В
ддарственному
я
=
я
Хх
а
|
ность
"Ринссяцея ДОК
8
Я
471
480
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.
Владелец:
|
я
1
Хх
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
активов.
Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых
Сертификат:
заданию
4
-
700
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570),
*
Е
431
432
433.
434
436.
470
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000),
[Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
1М.
|
400
420
430
из них
результат
3
На начало года.
‚одерственному
Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
Финансовый
СреДОТВННИ
НВЛеВЫМИ
2
1
!.
|
„деятельностьс
конец отчетного периода
приносящая
ъ
тел:
'На
-|
28 865.64
-15
266 672 552,96
2655
541,11
‘45
15 024 531,89
269 356 959,71
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
поме
Же
сового
счета
02.
03.
04
|с
НОНОВЫ
ВЕНЕ
“Бо
аелеьнотье
подарстванному
заданию.
2
3.
4
5
8)
01
ко
мущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
[Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
ОТО.
020
030
040
В
|
13 288,00.
ПРИНЖАЩЕЯ
ДОН
ннннннНиННи
итого
6
сцелевыми
средствами
7
8
=
13 288,00)
05
06
07
08.
09
10
041
042
050
070
080.
090
поручительство!
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения
по договорам с заказчиками
научно-исследовательских
заданию.
доход
‘деятельность
9
10
13 288,00|
итого
11
-
13 288,00)
й
е
=
я
В
=
Е
В
2
3
=
8
8
В
-
-
4975,06.
4 975,06)
475,68.
4499,38
4 499,38|
4 499,38|
4 499,38
|
-
-
-
-
-
-
-
4 499,38.
4 499,38
-
-|
Ё
5
Е,
=
-
-
я
я
Ё
Ё
Я
н
Е
#
В
#
Е
475,68,
3
ё
8
я
8
»
я
в
=
а
060
задаток
залог,
банковская гарантия
12
СоОГСЕтВ
государственному
Е
в том числе:
2024 год.
2023 год
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
[снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен.
изношенных
Юбеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
|
СТО
по
работ
я
я!
Е
410 867,09|
-
410 867,09)
-
в
я
Е
100.
=
В
=
и
101
Р
В
#
я
®
я
102
я
я
В
В
:
я
103
-
-
я
-
410 867,09
104
я
я
я
я
=
а
в
105
В
-
Е
-
й
=]
8
8
-
а]
8
-
а
Е
-|
Р
410 867,09
120.
Форма 0503730, с.
забалан-
соого
заселен
ыы
Паенаейен)
сек:
сто.
Чёто,
счета
13
15
16
17
ГЭкспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
|на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения.
[законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего.
в том числе:
доходы
‘расходы
18
20.
21
22
23.
24
25
26.
27
3
2
1
источники финансирования дефицита бюджета
|Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
‘источники финансирования дефицита бюджета.
[Задолженность не востребованная кредиторами, всего.
‘в том числе:
2024 год.
2023 год
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
[снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду).
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
|
750
150
|
'На
адетелаюстье
4
"деятельность
|
начало года
по
оодахтосноку
заданию.
5
|
"Риотден
ды
|
‘деятельность
итого
оелевыми—
средствами
док
с
я
я
|
Е
=
-
-|
-|
-|
-
=
-|
-
-
-
-
1.002 576,71
1
160
170.
Ы
-
-
171
-|
-
-
-
172
Я
В
5
я
-|
67 295 583,45.
60 872 136,95
5
402 574,89
67 277 288,55.
3
В
я
=
Я
=
180.
я
-
-
-
181
=
“|
-
«
=
-
-
-
=
973 711,07
я
=!
я
а
Е
012,82
8
я
а
=
8
173
173
012,82.
60 628 524,69
628 524,69
201
-|
-
-
-
-
-
-
-
-
903 196,23
012,82
397 854,38
>|
-
173 012,82
494 658,15
В
=|
=!
с
230.
240.
250
и
в
и
е
260.
270
Ё:
|
-|
=|
174 371,71
|
я
№
-
ы
Ц
2
=
-|
1
-
174 371,71
ы
В
-|
=|
Е
-
-
3
Я
18 294,90
4 541 335,30
18 294,90)
1
067 595,60
|
4
66 143 571,06.
+
3
523 040,40
66 125 276,16.
а
60
202
210
220
173
В
=
173
182
#
420 869,79
я
973 711,07
т
5
-
=
183
200
КН
я
60 872 136,95
=
002 576,71
6.
итого
10
9
8
7
6
На конец отчетного периода
приносящая
‘деятельность
по ооддарственному
деятельность
заданию.
18 294,90)
18 294,90)
192
955,13,
012,82
491 753,82
173
1
559
012,82
349,42
-
=
В
=
-
В
=
-
967,95
19 955,13.
19
173
8.
174 371,71,
192
967,95
-
я
=
3
174 371,71
=
не,
=
пенсне
забалансового счета,
сового
счета
пасе
строто,
2
Е
1
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц.
МАкции по номинальной стоимости.
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
[Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта.
концессии
Кинансовые активы в управляющих компаниях
\Цоходы и расходы по долгосрочным договорам строительнс
Непризнанный результат объекта инвестирования”
30
31
38.
39
В
40
45
49
Руководитель
ий
/.
|Ба
р
с.
эдеятельность
4
290
300
то
|
тооонннонсоя
|
‚одерствонному
заданию
5
"Риносящея
я
до
6
пнаннННННии
иго
оелевыми
средствами.
©
т
8
|
Го
по
заданию
до
итог
деятельность
С]
10
4]
гооддерственному
Н
а
м
=
т
я
В
я
Я
Ё
и
5
я
8
-
Е
В
я
8
-
Ё
-
-
-
-
В
=
я
я
а
В
В
=!
я
72уе
Главный
бухгалтер
расшифровка подписи)
подпись)
(наименование,
ОГРН,
ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель
(должность)
подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, е-тай)
Исполнитель!
должность)
г.
Сертификат:
Владелец:
Действителен:
|
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ООВЗАРОЕВОЕТВРАВЕЗТРВЕОТ2З58750907
Сертификат:
Мигалкима Елона Юрьевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГОКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
БУХГАЛТЕРИЯ,
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
РАЙОНА.
ФРУНЗЕНСКОГО
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",
Главный бухгалтер.
с 06.09.2024 по 30.11.2025.
Владелец:
подписано за: Исполнитель!
Действителен:
|
ООАЗО21ОВВРБОБТЕ265В8С2ОР9О1В51738
|
Коваленко Ольга Анатольевна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ:
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ.
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Директор
с 06.09.2024 по 30.11.2025
подписаноза:
Руководитель
7
320
МУ”
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
с.
<
(уполномоченное лицо)
23 января 2025
Форма 0503730,
ов
(уполномоченное лице).
(расшифровка подписи)
